Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 December 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 December 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
2	PRNS26XXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	NELY - PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
5	TCPI - TRANSCOAL PACIFIC Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
6	SMWIKA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SMWIKA01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	WIKA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	WIKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	WIKA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	IDSR131224182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR131224182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
12	IDSR131224273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR131224273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	IDSR131224364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR131224364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
14	IIFF01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	XIIT - REKSA DANA PREMIER ETF IDX30	Dividen Tunai	Member Entitlement
16	XISC - RD PREMIER ETF INDONESIA STATE-OWNED COMPANIES	Dividen Tunai	Member Entitlement
17	PALM02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	PALM02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	PABS06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
21	PABS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
22	FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	FR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	FR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	FR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	FR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	FR0097 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	FR0098 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	ORI026T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI026T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	ORI026T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI026T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	PBS033 - SBSN Seri PBS033	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	PBS034 - SBSN Seri PBS034	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	PBS038 - SBSN Seri PBS038	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	ASAA01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
3	MDKA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pembayaran Bunga
4	PTPV02XXMF - MTN II PTPN V TAHUN 2021	Pembayaran Bunga
5	PNGO - PINAGO UTAMA Tbk	Dividen Tunai
6	KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
7	KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8	KAII02B - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
9	IDSR131224364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR131224364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	IDSR131224182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR131224182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	IDSR131224273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR131224273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12	RSDN03XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	PABS06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
14	PABS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
15	SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.