Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 November 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 November 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 GGRP - GUNUNG RAJA PAKSI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 BRPT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BRPT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BRPT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 ARKO01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ARKO01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 AGLG01X5SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
12 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMII03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SWCNAF01B - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 VSML02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 DNRK07A - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 DNRK07B - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 WISL02C - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 WISL02B - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SMMF02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SMMF02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 XSPI - DIRE SIMAS PLAZA INDONESIA Dividen Tunai
2 NETV - NET VISI MEDIA Tbk VOLUNTARY CONVERSION
3 NETV - NET VISI MEDIA Tbk VOLUNTARY CONVERSION
4 INKP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
5 INKP03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
6 SMINKP02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
7 SMINKP02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
8 PBUT01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9 KAII01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
10 KAII01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
11 SIKAII01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
12 SIKAII01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
13 AGLG01X5SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN CV AMANAH GEMILANG Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
14 MCBI06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SMII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
16 SMSMII02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INF Pembayaran Bunga
17 VSML02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 WISL01B - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga
19 WISL01C - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI C Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.