Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 September 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 September 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 FILM - MD ENTERTAINMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 NETV - NET VISI MEDIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 MTSE02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 PRNS26XXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 DEAL - DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SMWIKA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMWIKA01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 WIKA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 WIKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 WIKA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 IIFF01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ADROYUCU4A - CALL WARRANT ADRO YU EXP 11 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 ARTOYUCU4A - CALL WARRANT ARTO YU EXP 11 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 BBNIYUCU4A - CALL WARRANT BBNI YU EXP 11 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 BBRIYUCU4A - CALL WARRANT BBRI YU EXP 11 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 MEDCYUCU4A - CALL WARRANT MEDC YU EXP 11 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 PGEOYUCU4A - CALL WARRANT PGEO YU EXP 11 SEPTEMBER 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
2 MTSE02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 VOKS01B - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
4 OPPM01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga
5 USDOPPM01ACN2 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga
6 OPPM01AGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga
7 USDOPPM01CCN2 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga
8 OPPM01CGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga
9 OPPM01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga
10 SMOPPM01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
11 SMOPPM01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
12 OPPM01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga
13 USDOPPM01BCN2 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga
14 SMOPPM01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
15 OPPM01BGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga
16 NSSS-W - WARAN SERI I NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk Redemption
17 PRNS31BXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
18 ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.