Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 August 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 August 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ISSP02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHUN 20 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SIISSP02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHU Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 MEDC03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIO Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 GREE02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 PTPN04XXMF - MTN IV PTPN III TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BSBK - WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
9 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 TUFI05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 OKAS - ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 TEBE - DANA BRATA LUHUR Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 VR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0054 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 VR0055 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0055 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 VR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0056 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 VR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0057 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ISSP02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga
2 ISSP02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHUN 20 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 SIISSP02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
4 SIISSP02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP II TAHU Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
6 TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
8 SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 GREE02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BINS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga
12 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga
13 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Dividen Tunai
15 OCAP - ONIX CAPITAL Tbk VOLUNTARY CONVERSION
16 FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074 Pembayaran Bunga
17 FR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095 Pembayaran Bunga
18 FR0096 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 Pembayaran Bunga
19 FR0100 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 Pembayaran Bunga
20 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga
21 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga
22 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga
23 ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 Pembayaran Bunga
24 ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 Pembayaran Bunga
25 ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 Pembayaran Bunga
26 ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 Pembayaran Bunga
27 ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 Pembayaran Bunga
28 ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6 Pembayaran Bunga
29 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga
30 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga
31 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga
32 FR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 Pembayaran Bunga
33 FR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 Pembayaran Bunga
34 FR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0089 Pembayaran Bunga
35 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga
36 PBS036 - SBSN Seri PBS036 Pembayaran Bunga
37 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.