Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 August 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 August 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	LACL01XXSCFS - SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAY	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
3	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	ACJM01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN PT AMANAH CARGO JAY	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
7	IDSR090824273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR090824273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
8	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	TBCL01XXSCFS - SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAY	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
11	VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SBR013T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	SBR013T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TPIA04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
2	TPIA04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
3	TPIA04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
4	LMAX-W - WARAN SERI I LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk	Redemption
5	SMGR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga
6	SMGR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga
7	PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
8	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
9	LACL01XXSCFS - SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAY	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
10	MMLP - MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
11	PRTL03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
12	SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E	Pembayaran Bunga
13	SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D	Pembayaran Bunga
14	ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
15	ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
16	ACJM01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN PT AMANAH CARGO JAY	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17	IDSR090824273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR090824273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18	ADMF06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga
19	ADMF06CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga
20	REFI01B - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
21	SMADMF05CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
22	SMADMF05BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
23	ADMF06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga
24	REFI01C - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI C	Pembayaran Bunga
25	HIFI01B - OBLIGASI I HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2022 SERI	Pembayaran Bunga
26	SMADMF05ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
27	BRIF01 - OBLIGASI I BRI FINANCE TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
28	TOOL-W - WARAN SERI I ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk	Redemption
29	TBCL01XXSCFS - SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAY	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.