Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 August 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 August 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 MEDC05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MEDC05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MEDC05CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 GOTO - GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 JAWA - JAYA AGRA WATTIE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BRPT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga
2 BRPT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga
3 BRPT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga
4 MTSE01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 AMIN - ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk Dividen Tunai
6 ARKO01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU Pembayaran Bunga
7 ARKO01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU Pembayaran Bunga
8 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
9 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
10 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
11 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
12 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
13 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
14 MCBI06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
15 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga
16 SMII03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
17 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
18 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
19 SWCNAF01B - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI Pembayaran Bunga
20 PPRI-W - WARAN SERI I PAPEROCKS INDONESIA Tbk Redemption
21 DNRK07A - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga
22 DNRK07B - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga
23 WISL02C - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI C Pembayaran Bunga
24 WISL02B - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga
25 SMMF02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga
26 SMMF02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.