Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 July 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 July 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MTSE01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 MEDC04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MEDC04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MEDC04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 USD-SPMA03X2MF - MTN SUPARMA III TAHUN 2021 TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 LPPI01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LPPI01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIISAT04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SIISAT04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 ISAT04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ISAT04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ASDF06CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMPPGD02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ASDF06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMADMF04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
20 ADMF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 PPGD05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ASDF06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MTSE01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 KIOS-W - WARAN SERI II KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk Redemption
3 RDTX - RODA VIVATEX Tbk Dividen Tunai
4 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
5 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
6 ISAT03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
8 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
9 SIISAT03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 CDAS11XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 11 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
12 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
13 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
14 ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
15 ADMF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA Pembayaran Bunga
16 ADMF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SMADMF04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
18 SMADMF04BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 ASDF06ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
20 ASDF06BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
21 ASDF06CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.