Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 July 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 July 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMAR03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMAR03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMRA04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMRA04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 WEGE - WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 BBTN06B1NCD - NCD BANK BTN TAHUN 2023 TAHAP I SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 MPMF01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ASDF06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 MPMF01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 TRIM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SIBMTR04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 BMTR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 BCAP04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BCAP04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai
2 PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
3 PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 SIMORA02ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP II Pembayaran Bunga
5 SIMORA02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP II Pembayaran Bunga
6 EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
7 EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
8 SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
9 SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga
10 CASS - CARDIG AERO SERVICES Tbk VOLUNTARY CONVERSION
11 BBTN06B1NCD - NCD BANK BTN TAHUN 2023 TAHAP I SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga
13 ASDF06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
14 ASDF06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 TRIM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE Pembayaran Bunga
16 TRIM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 BMTR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga
18 BMTR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 SIBMTR04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga
20 SIBMTR04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.