Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 08 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 08 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 SIELSA01CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ELNUSA TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PIDL04XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS III TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BAPI - BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 SIMORA01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BTEL - BAKRIE TELECOM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SIMORA01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PNMP05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMNMVS02X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 SMMA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMMA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 USD-NICE02XXMF - MTN II NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 TBIG05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMMF02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SPNS08082023 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08082023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
17 SMMF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BRPT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga
2 BRPT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga
3 BRPT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga
4 EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
5 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
6 SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
7 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
8 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga
9 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
10 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
11 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
12 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga
13 SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
14 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
15 SMII03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK Pembayaran Bunga
16 BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
17 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
18 SWCNAF01A - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI Pembayaran Bunga
19 SWCNAF01B - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI Pembayaran Bunga
20 DNRK07A - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga
21 DNRK07B - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga
22 RAFI-W - WARAN SERI I SARI KREASI BOGA Tbk Redemption
23 SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A Pembayaran Bunga
24 SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A Pembayaran Bunga
25 SPNS08082023 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS08082023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 SMMF02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga
27 SMMF02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.