Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 October 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 October 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BRAM - INDO KORDSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 ASII - ASTRA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 PUJI01BXMF - MTN PUJI SURYA INDAH I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMAR03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SSMS - SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 SMAR03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 SMPNMP04D - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMPNMP04A - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BPII - BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 PBS028 - SBSN Seri PBS028 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PBS026 - SBSN Seri PBS026 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 FR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PBS022 - SBSN Seri PBS022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 PBS020 - SBSN Seri PBS020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 FR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 FR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 FR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0085 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PBS017 - SBSN Seri PBS017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 FR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 FR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ANTM - ANEKA TAMBANG Tbk VOLUNTARY CONVERSION
2 SMWOOD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN Pembayaran Bunga
3 WOOD01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP Pembayaran Bunga
4 SMPIDL01A23 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS Pembayaran Bunga
5 SMPIDL01B25 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS Pembayaran Bunga
6 SMPIDL01C27 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS Pembayaran Bunga
7 PIDL02A23 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
8 PIDL02B25 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
9 PIDL02C27 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga
10 PYFA01 - OBLIGASI PYRIDAM FARMA I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
11 PPRO02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV TAH Pembayaran Bunga
12 PPRO02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV TAH Pembayaran Bunga
13 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
14 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
16 RELI - RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.