Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 May 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 May 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ANJT - AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 HKRO05AXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 HKRO05CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI C Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 SMHKRO04B - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 SMHKRO04A - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 WEGE - WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
2 PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
3 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
5 EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
6 SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20 Pembayaran Bunga
7 SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20 Pembayaran Bunga
8 SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20 Pembayaran Bunga
9 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga
10 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga
11 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
12 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
13 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga
14 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga
15 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga
16 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
17 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
18 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
19 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga
20 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga
21 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga
22 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga
23 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.