Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 April 2025

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 April 2025, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 DTRE02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMGA - SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 PSAB01BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MDKA04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MDKA04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 DSNG01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 WSBP - WASKITA BETON PRECAST Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 ASTK06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 HITS - HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 IDSR250425182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR250425182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 IDSR250425273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR250425273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 IDSR250425364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR250425364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
17 BNII - BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PNMP03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BBLD - BUANA FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 MUBS01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
22 OSAA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
23 VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 DTRE02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 SMPN02X3MF - MTN II PT SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2024 TAHAP III Pembayaran Bunga
3 WINR-W - WARAN SERI I WINNER NUSANTARA JAYA Tbk Redemption
4 BRIN01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 TMAS - TEMAS Tbk Dividen Tunai
6 BBNI - BANK NEGARA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
7 BBTN - BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
8 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga
9 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
10 IDSR250425182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR250425182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 IDSR250425273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR250425273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 IDSR250425364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR250425364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 NMVC03AXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI A Pembayaran Bunga
14 NMVC03BXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga
15 NMVC04XXMF - MTN IV PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2024 Pembayaran Bunga
16 IIFF02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
17 IIFF02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
18 IIFF02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
19 IIFF02DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
20 WOMF - WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk Dividen Tunai
21 ADMF - ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Dividen Tunai
22 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
23 TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga
24 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
25 MUBS01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
26 MASA - MULTISTRADA ARAH SARANA TBK VOLUNTARY CONVERSION
27 OSAA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
28 SW007 - SUKUK WAKAF SERI SW007 Pembayaran Bunga
29 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pembayaran Bunga
30 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.