Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 February 2025

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 February 2025, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPR-BBTN04X4JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMMF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MDKA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
2 OPPM03C - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER Pembayaran Bunga
3 OPPM03B - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER Pembayaran Bunga
4 OPPM03C - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER Pembayaran Bunga
5 SMOPPM02B - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
6 SMOPPM02C - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2 Pembayaran Bunga
7 BRIN01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
8 SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
9 SWMEDP01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
10 SIMORA01BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV Pembayaran Bunga
11 IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE Pembayaran Bunga
12 ADROYUCF5A - CALL WARRANT ADRO YU EXP 30 JANUARI 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 ASIIYUCF5A - CALL WARRANT ASII YU EXP 30 JANUARI 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 BBNIYUCF5A - CALL WARRANT BBNI YU EXP 30 JANUARI 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 BBRIYUCF5A - CALL WARRANT BBRI YU EXP 30 JANUARI 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 KLBFYUCF5A - CALL WARRANT KLBF YU EXP 30 JANUARI 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 UNTRYUCF5A - CALL WARRANT UNTR YU EXP 30 JANUARI 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.