Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 January 2025

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 January 2025, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMDSSA01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SMDSSA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 DSSA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 DSSA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 USD-PIDL01A3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 USD-PIDL01B3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 USD-PIDL01C3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 USD-PIDL01D3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 OPPM01ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 OPPM01BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 OPPM01CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 OPPM01AGNCN5 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 OPPM01BGNCN5 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 OPPM01CGNCN5 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 USDOPPM01ACN5 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 USDOPPM01BCN5 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 USDOPPM01CCN5 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 COCO01X2MF - MTN PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK I TAHUN 2023 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMAR03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TAKA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 DART03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III DUTA ANGGADA REALTY TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SMRA04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SMRA04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SWMEDP01ACN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SWMEDP01BCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SWMEDP01CCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 BBRI01BGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 BBRI01CGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 MPMF01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 MPMF01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 BAFI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 SMFP07BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 SMFP07CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 PPAP01X1SBK - SBK BERKELANJUTAN I PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
36 BCAP04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 DNRK08A - OBLIGASI VIII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
2 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
3 TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
4 TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
5 BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk Dividen Tunai
6 ADRO - ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk Dividen Tunai
7 RDTX - RODA VIVATEX Tbk Dividen Tunai
8 AMAR - BANK AMAR INDONESIA Tbk Dividen Tunai
9 BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga
10 BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga
11 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai
12 HEAL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP Pembayaran Bunga
13 HEAL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP Pembayaran Bunga
14 PPAP01X1SBK - SBK BERKELANJUTAN I PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SKHS01X2SCFS - SUKUK MUDHARABAH YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URU Pembayaran Bunga
16 CIJP01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT CINCO JAYA PERKA Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
17 FR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0094 Pembayaran Bunga
18 PBS039 - SBSN Seri PBS039 Pembayaran Bunga
19 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga
20 FR0104 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 Pembayaran Bunga
21 ORI024T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 Pembayaran Bunga
22 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga
23 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga
24 PBS032 - SBSN Seri PBS032 Pembayaran Bunga
25 FR0099 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0099 Pembayaran Bunga
26 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga
27 ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6 Pembayaran Bunga
28 ORI025T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T6 Pembayaran Bunga
29 FR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0093 Pembayaran Bunga
30 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga
31 FR0102 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0102 Pembayaran Bunga
32 FR0103 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 Pembayaran Bunga
33 FR0105 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0105 Pembayaran Bunga
34 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga
35 ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3 Pembayaran Bunga
36 ORI026T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI026T3 Pembayaran Bunga
37 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga
38 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
39 PBS030 - SBSN Seri PBS030 Pembayaran Bunga
40 ORI024T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T3 Pembayaran Bunga
41 ORI025T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI025T3 Pembayaran Bunga
42 PBS015 - SBSN Seri PBS015 Pembayaran Bunga
43 ORI026T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI026T6 Pembayaran Bunga
44 USDFR0003 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0003 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.