Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 November 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 November 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	TPIA04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	TPIA04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SMLE - SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
5	SMGR02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	SMGR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SEMEN INDONESIA TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SIELSA01CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ELNUSA TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	ASAI01B1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	WMPP01X1MF - MTN PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK TAHUN 2023 TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	BIBI01X2SCFS - SUKUK MSYRKH BKLJ YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN UR	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	PRTL03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SIMORA01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	KAII01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	KAII01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	KAII01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SIKAII01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SIKAII01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SIKAII01CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	BJBR04XXNCD - NCD BANK BJB TAHUN 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
27	IDSR061124182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR061124182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
28	IDSR061124364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR061124364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
29	REFI01B - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SMADMF05BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SMADMF05CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SMNMVS02X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SMNMVS02X3V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	MPMF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	MPMF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	PNMP05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022 SE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	ADMF06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	ADMF06CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	BRIF01 - OBLIGASI I BRI FINANCE TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	HIFI01B - OBLIGASI I HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2022 SERI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	REFI01C - OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	ASDF06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
43	BBCAYUCX4A - CALL WARRANT BBCA YU EXP 5 NOVEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
44	BMRIYUCX4A - CALL WARRANT BMRI YU EXP 5 NOVEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
45	GOTOYUCX4A - CALL WARRANT GOTO YU EXP 5 NOVEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
46	MDKAYUCX4A - CALL WARRANT MDKA YU EXP 5 NOVEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
47	TLKMYUCX4A - CALL WARRANT TLKM YU EXP 5 NOVEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
48	UNVRYUCX4A - CALL WARRANT UNVR YU EXP 5 NOVEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
49	BNBR - BAKRIE AND BROTHERS Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
50	ARTI - RATU PRABU ENERGI Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
51	SMMA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIARTHA TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
52	YLWAECF - ECF PT YUKARISTA LOKA GALUHMAS	Dividen Tunai	Member Entitlement
53	TBIG05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
54	SMMF02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PSAB01CN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga
2	LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN	Pembayaran Bunga
3	PPLN03BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202	Pembayaran Bunga
4	PPLN03CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202	Pembayaran Bunga
5	PPLN03DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202	Pembayaran Bunga
6	BJBR04XXNCD - NCD BANK BJB TAHUN 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7	IDSR061124364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR061124364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8	IDSR061124182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR061124182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	PPGD05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP V TAHUN 2	Pembayaran Bunga
10	SMFP07ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga
11	SMFP07BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga
12	PPGD05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP V TAHUN 2	Pembayaran Bunga
13	SKSMFP01CN2 - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA	Pembayaran Bunga
14	ASDF06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
15	ASDF06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	RSDN02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI 2 LAYA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17	TBIG06CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUC	Pembayaran Bunga
18	SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.