Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 October 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 October 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MTSE04XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 VOKS01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I VOKSEL ELECTRIC TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ADRO - ADARO ENERGY INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 PSAB01BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MDKA04ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MDKA04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 DSNG01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PKSI13XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 13 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 IDSR251024182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR251024182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 IDSR251024273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR251024273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 IDSR251024364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR251024364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 IDVB0325102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0325102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
16 SMII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PNMP03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMFP07ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 MFIN - MANDALA MULTIFINANCE Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
21 PACK - SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MTSE04XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 MTEO01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Dividen Tunai
4 PKSI13XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 13 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga
6 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
7 IDSR251024182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR251024182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 IDSR251024273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR251024273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 IDSR251024364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR251024364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 IDVB0325102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0325102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 NMVC03AXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI A Pembayaran Bunga
12 NMVC03BXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga
13 NMVC04XXMF - MTN IV PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2024 Pembayaran Bunga
14 HEXA - HEXINDO ADIPERKASA Tbk Dividen Tunai
15 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
16 TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga
17 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
18 VIRR01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
19 SW007 - SUKUK WAKAF SERI SW007 Pembayaran Bunga
20 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.