Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 October 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 October 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 KTSS08XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 8 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 ASGR - ASTRA GRAPHIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
3 SMPN01CXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 IDSR181024182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR181024182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 IDSR181024273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR181024273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 IDSR181024364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR181024364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 IDVB0318102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0318102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ASDF04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ASDF06ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ASDF06BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ASDF06CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MTSE03XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 KTSS08XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 8 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 JCAF01X3SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN CV JAWA CLASSIC AES Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 DSSA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T Pembayaran Bunga
5 SMDSSA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga
6 SMDSSA01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA S Pembayaran Bunga
7 DSSA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA T Pembayaran Bunga
8 USD-PIDL01A3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
9 USD-PIDL01C3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
10 USD-PIDL01D3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
11 USD-PIDL01B3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202 Pembayaran Bunga
12 COCO01X2MF - MTN PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK I TAHUN 2023 Pembayaran Bunga
13 SMPN01CXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
14 SMPN01CXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 DART03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III DUTA ANGGADA REALTY TAH Pembayaran Bunga
16 SWMEDP01CCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
17 SWMEDP01ACN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
18 SWMEDP01BCN3 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI Pembayaran Bunga
19 IDSR181024273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR181024273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 IDSR181024182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR181024182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
22 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 IDVB0318102024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0318102024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 IDSR181024364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR181024364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
26 BAFI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
27 GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.