Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 September 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 September 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MDKA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PTPV02XXMF - MTN II PTPN V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 WHFM01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT WAHYU FARM SEJAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 KAII02A - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 KAII02B - OBLIGASI II KERETA API INDONESIA TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 DGNS - DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PIHC02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
2 PIHC02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
3 TBLA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
4 ASAI01B1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
5 SMAR03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga
6 WHFM01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT WAHYU FARM SEJAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
8 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
9 PNMP04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021 S Pembayaran Bunga
10 PNMP04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PNM TAHAP I TAHUN 2021 S Pembayaran Bunga
11 SANF04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNG Pembayaran Bunga
12 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
13 ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009 Pembayaran Bunga
14 SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga
15 SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga
16 ST010T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T2 Pembayaran Bunga
17 ST010T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST010T4 Pembayaran Bunga
18 SWR004 - SUKUK WAKAF SERI SWR004 Pembayaran Bunga
19 ST011T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T2 Pembayaran Bunga
20 ST011T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST011T4 Pembayaran Bunga
21 ST012T2 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T2 Pembayaran Bunga
22 ST012T4 - SUKUK TABUNGAN SERI ST012T4 Pembayaran Bunga
23 SBR013T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T Pembayaran Bunga
24 SBR013T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR013T Pembayaran Bunga
25 SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 Pembayaran Bunga
26 SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 Pembayaran Bunga
27 SR020T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5 Pembayaran Bunga
28 SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 Pembayaran Bunga
29 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga
30 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 SR019T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T3 Pembayaran Bunga
32 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga
33 SR020T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3 Pembayaran Bunga
34 SR019T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.