Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 August 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 August 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SMINKP03ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SMINKP03BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	SMINKP03CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	OPPM01ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	OPPM01BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	OPPM01CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	INKP04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	INKP04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	INKP04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	OPPM01AGNCN4 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	OPPM01BGNCN4 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	OPPM01CGNCN4 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I OKI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	USDOPPM01ACN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	USDOPPM01BCN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	USDOPPM01CCN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SIPTPN02A - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	GMTD - GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
19	KAII01B - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	BCSE01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
21	SMBNGA01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	BBRI02BCN4 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP IV TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	IDSR160824182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR160824182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	IDSR160824273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR160824273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
25	IDVB0316082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0316082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
26	MASB - BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
27	MPMF01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	FGWKECF - ECF PT FITNESSPLUS SEHAT BERSAMA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	USD-PIDL01A2MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga
2	USD-PIDL01B2MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga
3	USD-PIDL01C2MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga
4	SMAR03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP III TAHUN 2	Pembayaran Bunga
5	SMAR03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP III TAHUN 2	Pembayaran Bunga
6	JSAJ01X2SCFS - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN PT JAYA SEMPURNA AG	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7	BKDI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga
8	BKDI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga
9	BKDI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	PARS01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	PARS01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pembayaran Bunga
12	BCSE01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	IDSR160824182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR160824182S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14	IDSR160824273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR160824273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	IDVB0316082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0316082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	PPGD05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
17	FIFA06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI	Pembayaran Bunga
18	FIFA06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI	Pembayaran Bunga
19	SMPPGD02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP	Pembayaran Bunga
20	SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
21	SZLA02XXSCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22	MNMN02X1MF - MTN II PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2024 TAHAP I	Pembayaran Bunga
23	FGWKECF - ECF PT FITNESSPLUS SEHAT BERSAMA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24	VR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0054	Pembayaran Bunga
25	VR0055 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0055	Pembayaran Bunga
26	VR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0056	Pembayaran Bunga
27	VR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0057	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.