Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 July 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 July 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 VOKS01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I VOKSEL ELECTRIC TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PSAB01BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 DSNG01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 IDVB0325072024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0325072024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
9 SMII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PNMP03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SPN12240725 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12240725 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 LION - LION METAL WORKS Tbk Dividen Tunai
2 MYOH - SAMINDO RESOURCES Tbk Dividen Tunai
3 CAMP - CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
4 ICBP - INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk Dividen Tunai
5 LSIP - PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
6 GPRA - PERDANA GAPURAPRIMA Tbk Dividen Tunai
7 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga
8 TPR-BBRI02XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9 IDVB0325072024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0325072024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 NMVC03AXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI A Pembayaran Bunga
11 NMVC03BXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI B Pembayaran Bunga
12 NMVC04XXMF - MTN IV PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2024 Pembayaran Bunga
13 LIFE - MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
14 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
15 TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga
16 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
17 MAPA - MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk Dividen Tunai
18 BAYU - BAYU BUANA Tbk Dividen Tunai
19 SOSS - SHIELD ON SERVICE Tbk Dividen Tunai
20 ELIT - DATA SINERGITAMA JAYA Tbk Dividen Tunai
21 WGSH - WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk Dividen Tunai
22 SW007 - SUKUK WAKAF SERI SW007 Pembayaran Bunga
23 SPN12240725 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12240725 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.