Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 July 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 July 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	DPNS - DUTA PERTIWI NUSANTARA	Dividen Tunai	Member Entitlement
2	BRPT02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	IMAS - INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
5	UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
6	KINO - KINO INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
7	MEDC05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	MEDC05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	MEDC05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SMOPPM01B - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	LPPI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	ALDO - ALKINDO NARATAMA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
13	OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	LPPI02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	OPPM01B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	LPPI02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	COCO01X1MF - MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	INAF - INDOFARMA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
21	UVCR - TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
22	SMAR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SMAR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	BSDE03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SMRA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	SIBSDE01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SMRA - SUMMARECON AGUNG Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
28	SIBSDE01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BUMI SERPONG DAMAI TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BSDE03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SIAGII02BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SIAGII02CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	AGII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	AGII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SIMORA01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
37	BNII04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	BBRI04SB - OBLIGASI SUBORDINASI IV BANK BRI TAHUN 2023	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	BNII04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	IDSR030724273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR030724273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
42	BSIM01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	OTMA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	ADMF06CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	SMADMF05CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	ASDF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	SMFP06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	SMADMF05BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
50	OTMA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
51	IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
52	SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
53	SMPNMP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
54	WOMF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
55	ADMF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
56	SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
57	IMFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
58	FMFN02A - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
59	SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
60	SMMFIN01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
61	TRIM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
62	AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
63	JSPT - JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
64	SRAJ01A - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
65	SRAJ01B - OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022 SE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
66	BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
67	BMTR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
68	PPAP02B - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
69	SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
70	PPAP02A - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
71	BMTR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
72	SIBMTR04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
73	SIBMTR04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
74	BCAP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
75	IATA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
76	SNTM01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
77	SWIATA01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
78	IATA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
79	IATA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMENTS TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
80	SWIATA01CCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
81	SWIATA01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MNC ENERGY INVESTMEN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PIND02XXMF - MTN PINDAD TAHUN 2021	Pembayaran Bunga
2	MBMA01A - OBLIGASI I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHUN 2024 SE	Pembayaran Bunga
3	MBMA01B - OBLIGASI I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHUN 2024 SE	Pembayaran Bunga
4	PIDL03A - OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN	Pembayaran Bunga
5	PIDL03B - OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN	Pembayaran Bunga
6	PIDL03C - OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN	Pembayaran Bunga
7	SMPIDL02A - SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILL	Pembayaran Bunga
8	SMPIDL02B - SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILL	Pembayaran Bunga
9	SMPIDL02C - SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILL	Pembayaran Bunga
10	NAYZ - HASSANA BOGA SEJAHTERA TBK	Dividen Tunai
11	SMAR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
12	GHON - GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	Dividen Tunai
13	MTEL - DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk	Dividen Tunai
14	GRPM - GRAHA PRIMA MENTARI Tbk	Dividen Tunai
15	MTGG01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
17	BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA	Pembayaran Bunga
18	BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19	MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017	Pembayaran Bunga
20	IDSR030724273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR030724273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21	SMNMVS03X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR	Pembayaran Bunga
22	TAFS04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga
23	TAFS04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga
24	ASIIZPCM4A - CALL WARRANT ASII ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25	BBCAZPCM4A - CALL WARRANT BBCA ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26	BBRIZPCM4A - CALL WARRANT BBRI ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27	CPINZPCM4A - CALL WARRANT CPIN ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28	EMTKZPCM4A - CALL WARRANT EMTK ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29	ESSAZPCM4A - CALL WARRANT ESSA ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30	ITMGZPCM4A - CALL WARRANT ITMG ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31	PGASZPCM4A - CALL WARRANT PGAS ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32	TLKMZPCM4A - CALL WARRANT TLKM ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33	UNTRZPCM4A - CALL WARRANT UNTR ZP EXP 28 JUNI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34	IDEA - IDEA INDONESIA AKADEMI Tbk	Dividen Tunai
35	BMHS - BUNDAMEDIK Tbk	Dividen Tunai
36	SNTM01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
37	SVIP01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
38	TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk	Dividen Tunai
39	SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.