Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 June 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 June 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 WIFI - SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
2 INCO - VALE INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
3 PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BCIP - BUMI CITRA PERMAI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 PUDP - PUDJIADI PRESTIGE Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 BINS06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
7 MTEL01XXMF - MTN PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK TAHUN 2023 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 WSKR03X3MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 TPR-BBRI03XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 IDVB0321062024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0321062024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 IDSR210624182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR210624182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 TPR-SMBRIS01X2JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 IDSR210624273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR210624273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PPGD05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMPPGD02CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 DEPO - CATURKARDA DEPO BANGUNAN Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
19 ZONE - MEGA PERINTIS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
20 HYGN - ECOCARE INDO PASIFIK Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 PBSNT002 - SBSN Seri PBSNT002 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 JECC - JEMBO CABLE COMPANY Tbk Dividen Tunai
2 INCO - VALE INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek
3 ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
4 NIRO01XXMF - MTN CITY RETAIL DEVELOPMENTS I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
5 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga
6 PRTL03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
7 ISAT - INDOSAT Tbk Dividen Tunai
8 BINS06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9 ABLS01XXMF - MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
10 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 WSKR03X2MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP II Pembayaran Bunga
12 BNTT01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
13 BBNI01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B Pembayaran Bunga
14 BBNI01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B Pembayaran Bunga
15 MAYA05SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
16 IDSR210624182S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR210624182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 IDSR210624273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR210624273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 IDVB0321062024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0321062024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 SMFP06CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
20 BFIN - BFI FINANCE INDONESIA Tbk Dividen Tunai
21 MDKAZPCM4A - CALL WARRANT MDKA ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 ADROZPCM4A - CALL WARRANT ADRO ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 ANTMZPCM4A - CALL WARRANT ANTM ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 BBCAZPCM4B - CALL WARRANT BBCA ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 BBRIZPCM4B - CALL WARRANT BBRI ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 BMRIZPCM4A - CALL WARRANT BMRI ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 BRPTZPCM4A - CALL WARRANT BRPT ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 ITMGZPCM4B - CALL WARRANT ITMG ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 PTBAZPCM4A - CALL WARRANT PTBA ZP EXP 14 JUNI 2024 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 PALM02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS Pembayaran Bunga
31 PALM02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS Pembayaran Bunga
32 BPII - BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.