Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 October 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 October 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	TPIA03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	TPIA03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	PDPP - PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
5	USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	VOKS01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I VOKSEL ELECTRIC TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PSAB01BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	MDKA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	MDKA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	DSNG01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SIEXCL01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	CDAS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
17	TPR-SMBBTN01X1JP - SUKUK MUDHARABAH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	TPR-BBTN04X1JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	BMTP01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	BMTP01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	NMVC01AXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	NMVC01BXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	NMVC01CXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SMII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	PNMP03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	BEXI04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	BEXI04DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BEXI04ECN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	WOMF04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	FIFA05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	AMOR - ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
33	CMPP - AIRASIA INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
34	NICE03XXMF - MTN III NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	POPY02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	CDAS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3	ABAS01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
4	NMVC03AXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga
5	NMVC03BXMF - MTN III PT PNM VENTURE CAPITAL TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
6	TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2	Pembayaran Bunga
7	VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.