Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 October 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 October 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TPIA03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMWOOD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 WOOD01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SMPIDL01B25 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMPIDL01C27 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PIDL02B25 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PIDL02C27 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 AALI - ASTRA AGRO LESTARI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PPRO02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 ASDF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 BFIN05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 BFIN05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 BFIN05CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 ASIIDRCV3A - CALL WARRANT ASII DR EXP 10 OKTOBER 23 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
33 BBCADRCV3A - CALL WARRANT BBCA DR EXP 10 OKTOBER 23 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
34 PGASDRCV3A - CALL WARRANT PGAS DR EXP 10 OKTOBER 23 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
35 HEAL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 HEAL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 VR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 VR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0047 Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 VR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0048 Pembayaran Bunga Member Entitlement
40 VR0049 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0049 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 INKP04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
2 INKP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
3 INKP04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
4 SMINKP02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
5 SMINKP02CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
6 INKP03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
7 SMINKP03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
8 INKP04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
9 SMINKP03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
10 SMPTPP01CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP III TA Pembayaran Bunga
11 PTPP03CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP III TAHUN 20 Pembayaran Bunga
12 PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
13 PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
14 SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
15 BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
16 BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
17 BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
18 BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
19 BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
20 FIFA06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI Pembayaran Bunga
21 WOMF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA Pembayaran Bunga
22 HIFI02A - OBLIGASI II HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2023 SERI Pembayaran Bunga
23 HIFI02B - OBLIGASI II HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2023 SERI Pembayaran Bunga
24 BRIF02A - OBLIGASI II BRI FINANCE TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga
25 BRIF02B - OBLIGASI II BRI FINANCE TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga
26 TAFS04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga
27 TUFI06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
28 TAFS04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga
29 TAFS04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S Pembayaran Bunga
30 SMNMVS02X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga
31 FIFA06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI Pembayaran Bunga
32 MPMF03X2MF - MTN JACCS MPM FINANCE INDONESIA III TAHUN 2022 TAH Pembayaran Bunga
33 SMPNMP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
34 SMPNMP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
35 TUFI06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
36 WOMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA Pembayaran Bunga
37 TBIG06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga
38 TBIG06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kalender Corporate Action Kalender Corporate Action
Pengumuman Pengumuman
Fasilitas AKSes KSEI Fasilitas AKSes KSEI
ICSD Online ICSD Online