Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 October 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 October 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 COCO01X1MF - MTN WAHANA INTERFOOD NUSANTARA I TAHUN 2022 TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 LAPS02XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SMAR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMAR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SMART TAHAP I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 AGII02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 AGII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIAGII02BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIAGII02CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 EDGE - INDOINTERNET Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 HAIS - HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 BBRI04SB - OBLIGASI SUBORDINASI IV BANK BRI TAHUN 2023 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMMFIN01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMPPGD01BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PPGD04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ASDF06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ASDF06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 TRIM01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 TRIM01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TRIMEGAH SEKURITAS INDONE Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BMTR04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BMTR04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BMTR04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SIBMTR04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SIBMTR04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SIBMTR04CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BHAT01XXMF - MTN BHAKTI MULTI ARTHA I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SPNS03102023 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS03102023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PIND02XXMF - MTN PINDAD TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
2 SMAR02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
3 PNBN03SBCN1 - OBL SUB BKLJT III BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
4 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga
5 BNII03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA Pembayaran Bunga
6 SPNS03102023 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS03102023 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.