Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 September 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 September 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 DCII - DCI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 ASTK03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
3 MCBI03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
4 SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 EFIN08X5MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP V TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FMFN02A - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPGD04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP III TAHU Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SMPPGD01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 SPSMFBTN05A1 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BCAP03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 LEND11A1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga
2 LEND11B1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I Pembayaran Bunga
3 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Dividen Tunai
4 AGII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
5 AGII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
6 AGII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
7 SIAGII02ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
8 SIAGII02BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
9 SGER - SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk Dividen Tunai
10 ASTK03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
11 MCBI03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
12 SMBBSM01SB - SUKUK MUDHARABAH SUB BANK SYARIAH MANDIRI TH 2016 Pembayaran Bunga
13 SMMFIN01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga
14 SMMFIN01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA Pembayaran Bunga
15 PPGD04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP III TAHU Pembayaran Bunga
16 ADMF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
17 ADMF05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T Pembayaran Bunga
18 ASDF05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
19 PPGD04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP III TAHU Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 SMPPGD01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
21 SMADMF04BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
22 SMADMF04CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA Pembayaran Bunga
23 SMPPGD01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 GRAF01XXMF - MTN I GRATAMA FINANCE TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
25 APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
26 MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.