Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 21 September 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 21 September 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MDKA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 TPR-SMBRIS01X1JP - SUKUK MUDHARABAH MUQAYADAH JANGKA PANJANG YANG DIL Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BMRI01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP III TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
7 BMTR03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SIBMTR03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III GLOBAL MEDIACOM TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ZINC01E - OBLIGASI I KAPUAS PRIMA COAL TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
2 MEDC02CCN3 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP III TH 16 SR C Pembayaran Bunga
3 ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
4 SMHKRO04B - SUKUK MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
5 NIRO01XXMF - MTN CITY RETAIL DEVELOPMENTS I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
6 TERA01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D Pembayaran Bunga
8 PRTL03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
9 PRTL03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
10 ABLS01XXMF - MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
11 PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 WSKR03X2MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP II Pembayaran Bunga
13 WSKR03X2MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP II Pembayaran Bunga
14 BNTT01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
15 BNTT01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
16 BMRI01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP III TA Pembayaran Bunga
17 BBNI01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B Pembayaran Bunga
18 BBNI01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B Pembayaran Bunga
19 BMRI01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP III TA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 MAYA05SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
21 USDKEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI USD BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
22 KEHA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI IDR BANK KEB HANA I THN 2016 Pembayaran Bunga
23 SMFP06CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.