Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 September 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 September 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	HRTA01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	BRPT01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
4	AGII01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	TPR-BBTN03X1JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
6	BNGA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	BNGA01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	BACA - BANK CAPITAL INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
9	ADRODRCU3A - CALL WARRANT ADRO DR EXP 13 SEPTEMBER 23	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	BBNIDRCU3A - CALL WARRANT BBNI DR EXP 13 SEPTEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
11	ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PBS019 - SBSN Seri PBS019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	IFR0006 - SBSN SERI IFR0006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	FR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	PBS035 - SBSN Seri PBS035	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	PBSG001 - SBSN Seri PBSG001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	PBS007 - SBSN SERI PBS007	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	PBS029 - SBSN Seri PBS029	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	PBS037 - SBSN Seri PBS037	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SPN12230914 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12230914	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
33	FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SMAG01X1MF - MTN I SARI MURNI ABADI TAHUN 2022 TAHAP I	Pembayaran Bunga
2	TPR-BBTN03X1JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA	Pembayaran Bunga
3	TPR-BBTN03X1JP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM BA	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
4	BMTR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga
5	BMTR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga
6	SIBMTR02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga
7	SIBMTR02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga
8	VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065	Pembayaran Bunga
9	VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062	Pembayaran Bunga
10	VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063	Pembayaran Bunga
11	VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064	Pembayaran Bunga
12	SPN12230914 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN12230914	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.