Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 July 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 July 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPIA03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 TPIA03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TPIA03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 VOKS01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I VOKSEL ELECTRIC TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PSAB01BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MDKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DSNG01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 DSNG01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 CDAS04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 BBRI01AGNCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BMRISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BANK MANDIRI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BEXI04DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BEXI04ECN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PNMP03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 NMVC01BXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 NMVC01AXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BEXI04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 NMVC01CXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 JWRR01BXMF - MTN JATIM WATKORAYA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 AMFG - ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Dividen Tunai
2 AMFG - ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Dividen Tunai
3 KRYA-W - WARAN SERI I BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk Redemption
4 MEDC04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga
5 MEDC04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga
6 MEDC04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASION Pembayaran Bunga
7 USD-SPMA03X2MF - MTN SUPARMA III TAHUN 2021 TAHAP II Pembayaran Bunga
8 LPPI01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
9 LPPI01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga
10 INDF - INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Dividen Tunai
11 BLUE - BERKAH PRIMA PERKASA Tbk Dividen Tunai
12 GPRA - PERDANA GAPURAPRIMA Tbk Dividen Tunai
13 WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
14 WKTY08XXMF - MTN VIII WIKA REALTY TAHUN 2019 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SIISAT04ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga
16 CDAS04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SIISAT04BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga
18 ISAT04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
19 ISAT04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
20 TRJA - TRANSKON JAYA Tbk Dividen Tunai
21 TRJA - TRANSKON JAYA Tbk Dividen Tunai
22 BNII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
23 TUFI04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
24 SMPPGD02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP Pembayaran Bunga
25 OTMA03C - OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
26 PPGD05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2 Pembayaran Bunga
27 ASBI - ASURANSI BINTANG Tbk Dividen Tunai
28 ASRM - ASURANSI RAMAYANA Tbk Dividen Tunai
29 ASRM - ASURANSI RAMAYANA Tbk Dividen Tunai
30 VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051 Pembayaran Bunga
31 VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052 Pembayaran Bunga
32 VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053 Pembayaran Bunga
33 VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.