Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 May 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 May 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 OSTI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 DSNG - DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 WFPR02XXMF - MTN II WASKITA FIM PERKASA REALTI TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 DRMA - DHARMA POLIMETAL Tbk Dividen Tunai
2 OSTI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 BELL - TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk Dividen Tunai
4 ASAI01B1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER Pembayaran Bunga
5 PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
6 PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
7 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
8 BNGA - BANK CIMB NIAGA Tbk Dividen Tunai
9 SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
10 EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
11 MPMF01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga
12 MPMF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga
13 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
14 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga
15 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga
16 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga
17 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga
18 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga
19 SBR011 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR011 Pembayaran Bunga
20 SBR012T2 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga
21 SBR012T4 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR012T Pembayaran Bunga
22 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
23 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
24 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga
25 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga
26 SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 Pembayaran Bunga
27 SR018T3 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T3 Pembayaran Bunga
28 SR018T5 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 Pembayaran Bunga
29 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga
30 ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009 Pembayaran Bunga
31 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
32 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga
33 SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.