Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 February 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 February 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 CITE01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
4 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 WFPR02XXMF - MTN II WASKITA FIM PERKASA REALTI TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 WSBP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 WSBP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAH Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BINS02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 TESS01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
10 MCBP03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
11 BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 CITE01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
2 PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
3 PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
4 EXAB01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
5 BINS02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 ABGR01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
7 TESS01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
8 MCBP03XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 3 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
9 BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
10 SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
11 EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga
12 MPMF01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga
13 MPMF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga
14 LABS01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
15 SALM02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
16 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga
17 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga
18 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga
19 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga
20 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga
21 SBR011 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR011 Pembayaran Bunga
22 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
23 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
24 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
25 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga
26 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga
27 SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 Pembayaran Bunga
28 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga
29 ST009 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-009 Pembayaran Bunga
30 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
31 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga
32 SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.