Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 January 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 January 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	TPIA03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	TPIA03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TPIA03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	PSAB01BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	MDKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	MDKA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	MDKA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	DSNG01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	DSNG01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I DHARMA SATYA NUSANTARA TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SIEXCL01DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	BPTR - BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk	Distribusi Right/ Efek	Member Entitlement
17	BMTP01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	BMTP01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	BKSW - BANK QNB INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
20	NMVC01AXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	NMVC01BXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	NMVC01CXMF - MTN I PT PNM VENTURE CAPITAL SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SMII02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	PNMP03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	PNMP03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	BEXI04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	BEXI04DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BEXI04ECN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	WOMF04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	FIFA05ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	FIFA05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	JWRR01BXMF - MTN JATIM WATKORAYA I TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	MIKA - MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
35	GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	NICE03XXMF - MTN III NUSANTARA INDAH CEMERLANG TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	VR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0050	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	VR0051 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0051	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	VR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0052	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	VR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0053	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	SPN03230125 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03230125	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BPTR - BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk	Distribusi Right/ Efek
2	VR0033 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0033	Pembayaran Bunga
3	SPN03230125 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03230125	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.