Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 January 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 January 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 DART03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III DUTA ANGGADA REALTY TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PBUT01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
3 BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 OTMA02C - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 GDLI02CXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PBS030 - SBSN Seri PBS030 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PBS031 - SBSN Seri PBS031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PBS032 - SBSN Seri PBS032 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0093 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 FR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0094 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PBS015 - SBSN Seri PBS015 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 DWGL01XXMF - MTN PT DWI GUNA LAKSANA TBK TAHUN 2022 Pembayaran Bunga
2 ADRO - ADARO ENERGY INDONESIA Tbk Dividen Tunai
3 IPCC - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk Dividen Tunai
4 PBUT01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
5 BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
6 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
7 PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.