Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 30 December 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 30 December 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TRIN - PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
2 MEDP01C - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SWMEDP01B - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SWMEDP01C - SUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TH 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MEDP01B - OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PIKI01C - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PIKI01A - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PIKI01B - OBLIGASI I PELINDO IV TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMBDKS01 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH PT BANK PEMBANGUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BDKS01XXMF - MTN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMFP05CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ADMF04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP VI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMMA02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMMA02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIARTHA TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 VR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0076 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 VR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0074 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 VR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0075 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 VR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0077 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 POST03X1MF - MTN POSINDO-03 TAHAP I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
2 BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk Dividen Tunai
3 DOID - DELTA DUNIA MAKMUR Tbk Dividen Tunai
4 MEDC02CCN4 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP IV TH 17 SR C Pembayaran Bunga
5 SMINKP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & Pembayaran Bunga
6 SMINKP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & Pembayaran Bunga
7 OPPM11XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS XI TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
8 INKP02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
9 INKP02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
10 OPPM02A - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga
11 OPPM02B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga
12 OPPM02C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga
13 TRIN - PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk Distribusi Right/ Efek
14 APIA01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
15 APIA01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
16 PPRE01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PRESISI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
17 PPRE01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PRESISI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
18 BMRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
19 BMRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
20 MASB-W - WARAN SERI I BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk Redemption
21 INPCSB01X1JP - LTN SUBORDINASI I BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL T Pembayaran Bunga
22 BIIF03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP I Pembayaran Bunga
23 TELE01CCN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
24 TELE02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2 Pembayaran Bunga
25 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
26 VR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0070 Pembayaran Bunga
27 VR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0071 Pembayaran Bunga
28 VR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0072 Pembayaran Bunga
29 VR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0073 Pembayaran Bunga
30 SW002 - SUKUK WAKAF SERI SW002 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.