Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 December 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 December 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BOGA01XXMF - MTN BINTANG OTO GLOBAL I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 USD-SRIL01X3MF - MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 MEDC03BCN1 - OBL BKLJT III MEDCO ENERGI INTL THP I TH 18 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 MYOR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 MYOR02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SCPI - ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 TMAS - TEMAS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 WSKR03X4MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP IV Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BSSB03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK SULSELBAR TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BSSB03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK SULSELBAR TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMPNMP04C - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FRS001 - SBSN Seri FRS001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 VR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0087 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FRS002 - SBSN Seri FRS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 VR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0086 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MDKA02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga
2 SMWOOD01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN Pembayaran Bunga
3 SMWOOD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN Pembayaran Bunga
4 WOOD01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP Pembayaran Bunga
5 WOOD01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP Pembayaran Bunga
6 PTPD08AXMF - MTN VIII PTPN II SERI A Pembayaran Bunga
7 ADHI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP II TAHU Pembayaran Bunga
8 WSKT03A - OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021 SERI A Pembayaran Bunga
9 WSKT03B - OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021 SERI B Pembayaran Bunga
10 PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B Pembayaran Bunga
11 WSKR03X3MF - MTN III WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2022 TAHAP III Pembayaran Bunga
12 BBRI03SB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK BRI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
13 BRIS-R - RIGHT I BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Redemption
14 BVIC-R - RIGHT VII BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk Redemption
15 IMFI04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
16 IMFI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
17 IMFI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
18 SMII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga
19 MPMF01B - OBLIGASI MPM FINANCE I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
20 MPMF01C - OBLIGASI MPM FINANCE I TAHUN 2019 SERI C Pembayaran Bunga
21 FIFA05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN Pembayaran Bunga
22 FIFA05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN Pembayaran Bunga
23 TBIG03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRU Pembayaran Bunga
24 USDFR0002 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0002 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.