Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 October 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 October 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 DWGL01XXMF - MTN PT DWI GUNA LAKSANA TBK TAHUN 2022 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 INKP02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SMINKP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 KAKI01X1SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT K Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 MCBP01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
7 BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PNMP02BCN2 - OBL BERKELANJUTAN II PNM THP II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SHID - HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BRPT02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T Pembayaran Bunga
2 BRPT02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BARITO PACIFIC TAHAP I T Pembayaran Bunga
3 SMOPPM01B - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
4 SMINKP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & Pembayaran Bunga
5 SMINKP01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 OPPM12XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS XII TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
7 OPPM01C - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
8 INKP02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
9 INKP02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 SMOPPM01C - SUKUK MUDHARABAH OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 20 Pembayaran Bunga
11 SMLPPI01B - SUKUK MUDHARABAH LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUS Pembayaran Bunga
12 OPPM01B - OBLIGASI OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI Pembayaran Bunga
13 SMPN01BXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
14 SMSS01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 SMRA04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP I Pembayaran Bunga
16 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
17 HKRO05BXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 PPLN03DCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
19 SIPPLN03BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
20 SIPPLN03ACN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
21 PPLN03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
22 PPLN03ECN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
23 SIPPLN03DCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
24 SIPPLN03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
25 SIPPLN03ECN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
26 PPLN03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
27 SIPPLN03CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
28 PPLN03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
29 PPLN03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
30 PPLN03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
31 SIPPLN03ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
32 PPLN03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
33 PPLN03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III PLN TAHAP I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
34 SIPPLN03BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
35 PPLN03ECN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
36 SIPPLN03CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJ III PLN THP I TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
37 KETR01B - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
38 KETR01A - OBLIGASI KETROSDEN TRIASMITRA I TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga
39 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
40 KAKI01X1SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT K Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
41 MCBP01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
42 BNII04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
43 BNII04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
44 BBTN02DCN1 - OBL BKLJT II BANK BTN TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga
45 BSIM01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK SINARMAS Pembayaran Bunga
46 BNII04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK MAYBANK INDONESIA T Pembayaran Bunga
47 PPGD04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
48 SMFP06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
49 PPGD04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
50 SMPNMP01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
51 IMFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
52 SMSMFP02CN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIY Pembayaran Bunga
53 SMFP06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga
54 WOMF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
55 SMPPGD01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
56 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
57 SMPNMP01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga
58 IMFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN Pembayaran Bunga
59 WOMF04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAH Pembayaran Bunga
60 SMPPGD01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga
61 TUFI04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TA Pembayaran Bunga
62 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
63 BEXI05CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK V TAHAP Pembayaran Bunga
64 PPAP02B - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S Pembayaran Bunga
65 PPAP02A - OBLIGASI II PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2022 S Pembayaran Bunga
66 GDLI02BXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI B Pembayaran Bunga
67 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
68 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
69 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga
70 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga
71 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga
72 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga
73 SWR003 - SUKUK WAKAF SERI SWR003 Pembayaran Bunga
74 SBR011 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR011 Pembayaran Bunga
75 SR017 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 Pembayaran Bunga
76 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
77 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga
78 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
79 SR016 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 Pembayaran Bunga
80 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.