Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 January 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 January 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 POST02BXMF - MTN POSINDO-02 PT POS INDONESIA (PERSERO) SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 MSIN - MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 DSSA - DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 MLPT - MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 SMAR03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMAR03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMAR03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PPRO01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP PROPERTI TAHAP III TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMPNMP04A - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMPNMP04D - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
13 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PBS015 - SBSN Seri PBS015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PBS032 - SBSN Seri PBS032 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 FR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0093 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PBS031 - SBSN Seri PBS031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 SPNS14012022 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS14012022 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
30 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 PBS030 - SBSN Seri PBS030 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADRO - ADARO ENERGY Tbk Dividen Tunai
2 WOOD01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP Pembayaran Bunga
3 WOOD01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP Pembayaran Bunga
4 SMWOOD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN Pembayaran Bunga
5 SMWOOD01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN Pembayaran Bunga
6 PYFA01 - OBLIGASI PYRIDAM FARMA I TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
7 DGIK - NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk VOLUNTARY CONVERSION
8 USD-PNTR02XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA II TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
9 SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI Pembayaran Bunga
10 ADMF03CCN6 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP VI TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
11 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
12 SPNS14012022 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS14012022 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.