Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 January 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 January 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 HRTA01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I HARTADINATA ABADI TAHUN 2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PBRX - PAN BROTHERS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 ASIE02EXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI E Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 EATS01XXMF - MTN EATWELL CULINARY INDONESIA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 UNSP - BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 PNMP02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MPMF02AXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 USDPBS002 - SBSN Seri USDPBS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ST008 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PANI - PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk VOLUNTARY CONVERSION
2 ASIE02EXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI E Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 ASIE02EXMF - MTN II ASIETEX SINAR INDOPRATAMA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
4 ICAM01X1MF - MTN BKLJT CIPTA AGUNG MANIS TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
5 SIMORA01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III Pembayaran Bunga
6 SIMORA01ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III Pembayaran Bunga
7 BLAM04 - OBLIGASI IV BANK LAMPUNG TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
8 AGRO01B - OBLIGASI I BRI AGRO TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
9 ADMF05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
10 FIFA04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV FEDERAL INTERNATIONAL FI Pembayaran Bunga
11 IMFI03CCN1 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
12 AKRA01CCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
13 AKRA01BCN1 - OBL BKLJT I AKR CORPORINDO THP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
14 SIBMTR01CCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR C Pembayaran Bunga
15 SIBMTR01BCN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR B Pembayaran Bunga
16 SIBMTR01ACN1 - SUK IJARAH BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH17 SR A Pembayaran Bunga
17 BMTR01CCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
18 BMTR01BCN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
19 BMTR01ACN1 - OBL BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.