Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 December 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 December 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPIA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BRPT01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP III Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 INKP01ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 INKP01BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 INKP01CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PTPN02XXMF - MTN II PTPN III TAHUN 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 PTPN01XXMS - MTN SYARIAH IJARAH I PTPN III TAHUN 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TLKM01ACN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 WOMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 IMFI02CCN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BIIF03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 RSGK - KEDOYA ADYARAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HRTA01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HARTADINATA ABADI TAHAP I Pembayaran Bunga
2 TPIA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 BRPT01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP III Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 TPIA02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga
5 BRPT01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP III Pembayaran Bunga
6 BRPT01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TA Pembayaran Bunga
7 BRPT01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BARITO PACIFIC TAHAP I TA Pembayaran Bunga
8 SMGR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
9 RICO01XXMF - MTN I RICOBANA ABADI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
10 CLEO - SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk Dividen Tunai
11 PRNS35XXMF - MTN IX PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
12 PRNS26XXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
13 WIKA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga
14 WIKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga
15 WIKA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU Pembayaran Bunga
16 SMWIKA01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
17 SMWIKA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
18 SMWIKA01ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga
19 SIAGII01CN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TA Pembayaran Bunga
20 AGII01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
21 AGII01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
22 JLBS01B - OBLIGASI I JAKARTA LINGKAR BARATSATU TAHUN 2018 SE Pembayaran Bunga
23 BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
24 BNGA01SBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIA Pembayaran Bunga
25 BNGA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I Pembayaran Bunga
26 BNGA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK CIMB NIAGA TAHAP I Pembayaran Bunga
27 BNGA02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP IV Pembayaran Bunga
28 NOBU-R - RIGHT I BANK NATIONALNOBU Tbk Redemption
29 WOMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 WOMF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP I TAH Pembayaran Bunga
31 MFIN03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MANDALA MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
32 IIFF01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
33 IIFF01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
34 SMPNMP03X1V - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
35 JWRR01AXMF - MTN JATIM WATKORAYA I TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
36 USD-MHGR01XXMF - MTN MAHAGHORA I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
37 SIIX04DXMF - MTN IV SUCOR INVESTAMA TAHUN 2019 SERI D Pembayaran Bunga
38 GDLI02CXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI C Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.