Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 December 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 December 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PRND01BXMF - MTN I PERUM PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 TPIA01B - OBL CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 KEID01CXMF - MTN I KEDAUNG INDUSTRIAL SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 KEID01DXMF - MTN I KEDAUNG INDUSTRIAL SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 KEID01BXMF - MTN I KEDAUNG INDUSTRIAL SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 KEID01AXMF - MTN I KEDAUNG INDUSTRIAL SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 OPPM08XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VIII TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ADHI02CN1 - OBL BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 SMBBSM01SB - SUKUK MUDHARABAH SUB BANK SYARIAH MANDIRI TH 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMPPGD01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPGD04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP III TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMFP04BCN8 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMADMF02CCN3 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP III TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 ADMF03CCN5 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP V TH 2017 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ITTG - LEO INVESTMENTS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 TGKA - TIGARAKSA SATRIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BRAM - INDO KORDSA Tbk Dividen Tunai
2 USD-SPMA03X1MF - MTN SUPARMA III TAHUN 2021 TAHAP I Pembayaran Bunga
3 SISGRO01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga
4 SISGRO01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga
5 SGRO01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II T Pembayaran Bunga
6 SGRO01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II T Pembayaran Bunga
7 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
9 PNBN02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
10 PNMP03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
11 PNMP03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
12 PNMP03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
13 BRIF02XXMF - MTN II BRI FINANCE TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
14 MPPA-R - RIGHT VI MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.