Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 December 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 December 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 USD-SPMA03X1MF - MTN SUPARMA III TAHUN 2021 TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SISGRO01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SISGRO01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SGRO01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SGRO01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 DMAS - PURADELTA LESTARI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PNBN02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BNBA - BANK BUMI ARTA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
11 PNMP03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PNMP03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PNMP03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MFIN04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 PNMP03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 BRIF02XXMF - MTN II BRI FINANCE TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 YELO - YELOOO INTEGRA DATANET Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 FR0080 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FR0081 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 FR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SMMF03 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
26 FR0092 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 FR0088 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MEDC02CCN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR C Pembayaran Bunga
2 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga
4 USD-SPSX02XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
5 BNBA - BANK BUMI ARTA Tbk Distribusi Right/ Efek
6 MFIN04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7 PNMP03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 MFIN04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga
9 PNMP03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
10 SIBMTR02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga
11 SIBMTR02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga
12 SIBMTR02ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHA Pembayaran Bunga
13 BMTR02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP II Pembayaran Bunga
14 BMTR02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP II Pembayaran Bunga
15 BMTR02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II GLOBAL MEDIACOM TAHAP II Pembayaran Bunga
16 SMMF03 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SMMF03 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
18 VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065 Pembayaran Bunga
19 VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064 Pembayaran Bunga
20 VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063 Pembayaran Bunga
21 VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.