Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 November 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 November 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	OPPM04XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS IV TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	OPPM07XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VII TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	PPRO10XXMF - MTN X PP PROPERTI Tbk	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SMBNGA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	BKSW01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK QNB INDONESIA TAHAP	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
25	BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
2	PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
3	PJAA02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
4	BKSW01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK QNB INDONESIA TAHAP	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5	BKSW01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK QNB INDONESIA TAHAP	Pembayaran Bunga
6	BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
7	SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga
8	SMFP05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga
9	EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga
10	SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20	Pembayaran Bunga
11	SMSMFP01CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA	Pembayaran Bunga
12	ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007	Pembayaran Bunga
14	ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006	Pembayaran Bunga
15	SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002	Pembayaran Bunga
16	SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001	Pembayaran Bunga
17	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga
18	SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015	Pembayaran Bunga
19	SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014	Pembayaran Bunga
20	SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013	Pembayaran Bunga
21	SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012	Pembayaran Bunga
22	SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011	Pembayaran Bunga
23	SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010	Pembayaran Bunga
24	SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009	Pembayaran Bunga
25	VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037	Pembayaran Bunga
26	VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036	Pembayaran Bunga
27	VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035	Pembayaran Bunga
28	VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.