Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 November 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 November 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 XCIS - DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN Dividen Tunai Member Entitlement
2 TPIA02CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PIND01DXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PIND01EXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI E Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 KKGI - RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
6 PSAB - J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 BMRI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BMRI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai Member Entitlement
12 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SR015 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SMMF01BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 VR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0037 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 VR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0035 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 VR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0036 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 VR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0034 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PIHC01BCN2 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 PIND01DXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
3 PIND01EXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
4 PIND01DXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 PIND01EXMF - MTN PINDAD TAHUN 2017 SERI E Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6 PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
7 PTPN03BXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
8 DART02CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II DUTA ANGGADA REALTY TAHA Pembayaran Bunga
9 ISAT02CCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
10 ISAT02DCN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
11 ISAT02ECN2 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
12 SIISAT02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI C Pembayaran Bunga
13 SIISAT02DCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI D Pembayaran Bunga
14 SIISAT02ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP II TH2017 SERI E Pembayaran Bunga
15 DEAL-W - WARAN SERI I DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk Redemption
16 MPMF02BXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.