| Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 November 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :
| No. | Nama Efek | Kegiatan | Laporan dari C-Best | | 1 | DVLA - DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk | Dividen Tunai | Member Entitlement | | 2 | PJAA02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 3 | PJAA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 4 | PJAA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II JAYA ANCOL TAHAP II TAHU | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 5 | BBNISB01XXMF - MTN SUBORDINASI I BNI TAHUN 2018 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 6 | BKSW01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK QNB INDONESIA TAHAP | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 7 | SMSMFP01CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 8 | SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20 | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 9 | BCAF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement | | 10 | EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 11 | SMFP05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 12 | SMFP05ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI | Pembayaran Bunga | Member Entitlement | | 13 | ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk | Rapat Umum Pemegang Saham | Member Entitlement & Invitation Letter | | 14 | SPNS05112021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS05112021 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Member Entitlement | Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening. Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini. Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.
2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :
| No. | Nama Efek | Kegiatan | | 1 | PPRO02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP II TAH | Pembayaran Bunga | | 2 | BCAF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | | 3 | BCAF03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH | Pembayaran Bunga | | 4 | BCAF03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BCA FINANCE TAHAP I TAH | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | | 5 | SPNS05112021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS05112021 | Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis | Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing. Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855). Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. | 
