Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 October 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 October 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TPIA - CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 JPFA02CN2 - OBLIGASI BKLJT II JAPFA TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BBCA - BANK CENTRAL ASIA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
4 SMII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 IIFF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 IIFF01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 LTLS03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 LTLS03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 CMTA01AXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
2 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
3 TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
4 TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
5 TPIA03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga
6 MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk Dividen Tunai
7 OPPM06XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
8 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga
9 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
10 SMRA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga
11 REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
12 BBCA - BANK CENTRAL ASIA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
13 BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga
14 BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga
15 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
16 ASDF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
17 ASDF05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga
18 GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga
19 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 PBS028 - SBSN Seri PBS028 Pembayaran Bunga
21 PBS026 - SBSN Seri PBS026 Pembayaran Bunga
22 PBS022 - SBSN Seri PBS022 Pembayaran Bunga
23 PBS020 - SBSN Seri PBS020 Pembayaran Bunga
24 PBS017 - SBSN Seri PBS017 Pembayaran Bunga
25 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga
26 ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga
27 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga
28 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga
29 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga
30 FR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 Pembayaran Bunga
31 FR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 Pembayaran Bunga
32 FR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 Pembayaran Bunga
33 FR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0085 Pembayaran Bunga
34 FR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 Pembayaran Bunga
35 FR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 Pembayaran Bunga
36 FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 Pembayaran Bunga
37 PBS005 - SBSN SERI PBS005 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.