Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 October 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 October 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TPIA03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ASII - ASTRA INTERNATIONAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 OPPM06XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMRA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SIAGII02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 AGII02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 PNBS - BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ASDF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ASDF05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 EAST - EASTPARC HOTEL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 HRTA01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I HARTADINATA ABADI TAHUN 2 Pembayaran Bunga
2 PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 USD-SPMA02BXMF - MTN SUPARMA II TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
4 EATS01XXMF - MTN EATWELL CULINARY INDONESIA TAHUN 2018 Pembayaran Bunga
5 AGII02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pembayaran Bunga
6 SIAGII02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pembayaran Bunga
7 AGII02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 SIAGII02CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 IBFN-W - WARAN SERI I INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk Redemption
10 MPMF02AXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga
11 PNMP02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
12 VR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0046 Pembayaran Bunga
13 VR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0047 Pembayaran Bunga
14 VR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0048 Pembayaran Bunga
15 VR0049 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0049 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.