Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 September 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 September 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PBS007 - SBSN SERI PBS007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PNMP03ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PNMP03CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PBS029 - SBSN Seri PBS029 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PNBN02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PBS019 - SBSN Seri PBS019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 WTON - WIJAYA KARYA BETON Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SISGRO01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0082 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 ABSM01A - OBLIGASI AB SINAR MAS MULTIFINANCE I TAHUN 2020 SE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
19 ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SGRO01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SISGRO01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 PNMP03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 SGRO01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga
2 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 MEDC02CCN5 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL THP V TH 17 SR C Pembayaran Bunga
4 ABSM01A - OBLIGASI AB SINAR MAS MULTIFINANCE I TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga
5 VR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0062 Pembayaran Bunga
6 VR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0063 Pembayaran Bunga
7 VR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0064 Pembayaran Bunga
8 VR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0065 Pembayaran Bunga
9 SMMF03 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE III TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
10 PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 ABSM01A - OBLIGASI AB SINAR MAS MULTIFINANCE I TAHUN 2020 SE Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 INCI - INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
13 ASDM - ASURANSI DAYIN MITRA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.