Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 September 2021

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 September 2021, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PMMP - PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
7 SPNS10092021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS10092021 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 BNII02CN2 - OBL BKLJT II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMPNMP03H - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 LPCK - LIPPO CIKARANG Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMAR03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga
2 SMAR03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga
3 SMAR03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 202 Pembayaran Bunga
4 PIHC02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
5 PIHC02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
6 PIHC02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP II Pembayaran Bunga
7 TPIA-R - RIGHT III CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk Redemption
8 WOOD - INTEGRA INDOCABINET Tbk Dividen Tunai
9 TBLA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
10 TBLA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP Pembayaran Bunga
11 WFPR01XXMF - MTN PT WASKITA FIM PERKASA REALTI TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
12 PRNS25BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
13 PRNS25AXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
14 SIPPLN01BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
15 PPLN01BCN2 - OBL BKLJT I PLN TAHAP II TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
16 WSKR01XXMF - MTN PT WASKITA KARYA REALTY TAHUN 2021 Pembayaran Bunga
17 BNII02SBCN2 - OBL SUB BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP II TH16 Pembayaran Bunga
18 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Distribusi Right/ Efek
19 WOMF03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP IV TA Pembayaran Bunga
20 EFIN08X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP VI TAHUN 2 Pembayaran Bunga
21 EFIN07X10MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP X TAHUN 202 Pembayaran Bunga
22 SMPNMP04B - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Pembayaran Bunga
23 SMNMVS01 - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM VENTURA SYARIAH TAHUN 20 Pembayaran Bunga
24 SPNS10092021 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS10092021 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 ST007 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-007 Pembayaran Bunga
27 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga
28 SWR002 - SUKUK WAKAF SERI SWR002 Pembayaran Bunga
29 SWR001 - SUKUK WAKAF SERI SWR001 Pembayaran Bunga
30 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga
31 SR014 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 Pembayaran Bunga
32 SR013 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 Pembayaran Bunga
33 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga
34 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga
35 SBR010 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR010 Pembayaran Bunga
36 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga
37 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.